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鸿合科技:使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年09月09日 22:36:04 中财网
原标题::关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告


证券代码:002955 证券简称: 公告编号:2019-042

股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






股份有限公司(以下简称“”、“公司”)于2019年5
月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年
6月19日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利
用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日
常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人
民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足
保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用
期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,
资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2019-005)。


一、本次募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分募集资金及自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化

收益率

资金来源

北京鸿合爱
学教育科技
有限公司

北京
上地支行

蕴通
财富定期型结
构性存款(黄金
挂钩)

保本保息

1,200

2019/8/9

2019/9/16

3.40%-3.50%

自有资金




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化

收益率

资金来源

深圳市鸿合
创新信息技
术有限责任
公司

上海浦东发展
银行股份有限
公司深圳前海
分行

利多多对公结
构性存款固定
持有期JG1001


保本浮动收
益型(本金
完全保障)

3,000

2019/8/22

2019/9/21

3.50%

募集资金



股份
有限公司北京
亚运村支行

7天通知存款

保本保息

3,350

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

募集资金



股份
有限公司北京
亚运村支行

7天通知存款

保本保息

100

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

募集资金



股份
有限公司北京
亚运村支行

7天通知存款

保本保息

950

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

自有资金



股份
有限公司北京
亚运村支行

7天通知存款

保本保息

2,500

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

自有资金

北京鸿合新
线技术有限
公司

股份
有限公司北京
亚运村支行

7天通知存款

保本保息

950

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

募集资金



备注:公司及全资子公司与股份有限公司北京亚运村支行、北京上地
支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。


二、 投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金
融市场的变化,适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。


(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下
措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资
金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,
满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好
的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在
可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;


3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品
的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;

5、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金
专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。


三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增
值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金
投资项目建设和主营业务的正常开展。


四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
未到期余额为114,500万元,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额
为人民币7,550万元,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。


截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:


认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

5,000

2018/9/27

2018/11/1

3.70%

自有资金



5,000

177,397.26



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

6,500

2018/10/26

2018/12/5

3.55%

自有资金



6,500

252,876.71



北京上
地支行

蕴通财富活期
结构性存款A款

价格结构型

800

2018/10/25

随时赎回

1.8-2.0%

自有资金

2018/11/
5-2019/9/
6分批部
分赎回

14,200

225,602.75

5,000

2018/11/1

1.8-2.0%

500

2018/11/23

1.8-2.0%

1,800

2018/12/29

2.3-2.5%

6,500

2019/1/28

2.3-2.5%

1,000

2019/3/4

2.3-2.5%

1,000

2019/4/28

2.3-2.5%



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款3周

期限结构型

500

2018/11/2

2018/11/23

3.60%

自有资金



500

10,356.16



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

900

2018/12/3

2019/1/7

3.70%

自有资金



900

31,931.51



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款2周

期限结构型

1,000

2018/12/7

2018/12/21

2.70%

自有资金



1,000

10,356.16



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

5,000

2018/12/7

2019/1/11

3.70%

自有资金



5,000

177,397.26



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

1,000

2018/12/14

2019/1/18

3.90%

自有资金



1,000

37,397.26



北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款2个月

期限结构型

1,000

2018/12/26

2019/3/1

4.20%

自有资金



1,000

74,794.52




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

950

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

自有资金



--

--



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

2500

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

自有资金



--

--



股份有
限公司北京北清
路支行

蕴通财富活期
结构性存款S款特享版

价格结构型
(本金完全
保障)

4,100

2019/6/28

随时赎回

2.0%-3.35%

募集资金

部分

赎回

1,100

42,113.7



股份有
限公司北京北清
路支行

蕴通财富结构
性存款35天

期限结构型
(本金完全
保障)

17,000

2019/7/1

2019/8/5

3.55%

募集资金



17,000

578,698.63



股份有
限公司北京北清
路支行

蕴通财富结构
性存款189天

期限结构型
(本金完全
保障)

10,000

2019/7/1

2020/1/6

3.95%

募集资金



--

--



股份有
限公司北京北清
路支行

蕴通财富结构
性存款189天

期限结构型
(本金完全
保障)

18,600

2019/7/1

2020/1/6

3.95%

募集资金



--

--



股份有
限公司北京北清
路支行

蕴通财富结构
性存款364天

期限结构型
(本金完全
保障)

20,000

2019/7/1

2020/6/29

4.00%

募集资金



--

--



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

500

2019/7/1

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



--

--




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

10,000

2019/7/1

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



10,000

310,000



股份有
限公司北京亚运
村支行

定期存款

保本保息

5,000

2019/7/1

2019/10/1

1.485%-3.95%

募集资金



--

--



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

6,000

2019/7/1

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



6,000

34,500



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

2,700

2019/7/1

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



2,700

83,700



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

5,000

2019/8/2

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



5,000

155,000



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

2,700

2019/8/2

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



2,700

83,700



股份有
限公司北京北清
路支行

蕴通财富活期
结构性存款S款尊享版

保本保息

1,700

2019/8/5

随时赎回

1.90%-3.15%

募集资金



600

37,397.26



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

3,350

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

募集资金



--

--




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)



股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

100

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

募集资金



--

--

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富活期
结构性存款A款

价格结构型

690

2018/7/24

随时赎回

1.8%-2.0%

自有资金

2018/8/6-
2019/7/23分批部
分赎回

1,690

27,756.18

700

2018/11/26

2.3%-2.5%

400

2019/2/15

2.3%-2.5%

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款28天

期限结构型

3,000

2018/7/25

2018/8/22

3.80%

自有资金



3,000

87,452.05

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

3,000

2018/8/24

2018/9/21

3.10%

自有资金



3,000

71,342.47

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

750

2018/9/14

2018/10/17

3.65%

自有资金



750

24,750

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

3,000

2018/9/25

2018/10/22

3.65%

自有资金



3,000

81,000

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

3,000

2018/10/24

2018/12/3

3.55%

自有资金



3,000

116,712.33

北京鸿合爱学
教育科技有限

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

750

2018/10/19

2018/11/23

3.50%

自有资金



750

25,171.23




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)

公司

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

3,000

2018/12/5

2019/1/9

3.70%

自有资金



3,000

106,438.36

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

3,000

2019/1/11

2019/2/15

3.90%

自有资金



3,000

112,191.78

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

2,500

2019/2/22

2019/3/29

3.55%

自有资金



2,500

85,102.74

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

2,400

2019/4/4

2019/5/10

3.50%

自有资金



2,400

82,849.32

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

2,100

2019/5/17

2019/6/21

3.40%

自有资金



2,100

68,465.75

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型

1,800

2019/7/1

2019/8/5

3.55%

自有资金



1,800

61,273.97

北京鸿合爱学
教育科技有限
公司

北京上
地支行

蕴通财富活期
结构性存款A款

保本保息

400

2019/8/5

随时赎回

2.3-2.5%

自有资金



--

--

北京鸿合爱学
教育科技有限

北京上
地支行

蕴通财富定
期型结构性存款(黄金

保本保息

1,200

2019/8/9

2019/9/16

3.40%-3.50%

自有资金



--

--




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)

公司

挂钩)

鸿合嘉华科技
有限公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型
(保本)

1,600

2018/9/26

2018/11/1

3.80%

自有资金



1,600

58,301.37

鸿合嘉华科技
有限公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款2周

期限结构型
(保本)

700

2018/11/1

2018/11/16

3.60%

自有资金



700

9,665.75

鸿合嘉华科技
有限公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款3周

期限结构型
(保本)

1,300

2018/11/1

2018/11/23

3.60%

自有资金



1,300

26,926.03

鸿合嘉华科技
有限公司

北京上
地支行

蕴通财富结构
性存款1个月

期限结构型
(保本)

2,000

2019/1/31

2019/3/7

3.65%

自有资金



20,00

70,000

北京鸿合新线
技术有限公司

股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

400

2019/7/1

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



--

--

北京鸿合新线
技术有限公司

股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

2,000

2019/7/1

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



2,000

62,000

北京鸿合新线
技术有限公司

股份有
限公司北京亚运
村支行

定期存款

保本保息

2,000

2019/7/1

2019/10/1

1.485%-3.95%

募集资金



--

--

北京鸿合新线
技术有限公司

股份有
限公司北京亚运
村支行

定期存款

保本保息

1,500

2019/7/1

2020/1/1

1.755%-3.95%

募集资金



--

--

北京鸿合新线
技术有限公司

股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

2,000

2019/8/2

7天到期
自动滚存

1.8225%-3.6%

募集资金



2,000

62,000




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)

北京鸿合新线
技术有限公司

股份有
限公司北京亚运
村支行

7天通知存款

保本保息

950

2019/9/6

7天到期
自动滚存

1.8225%-
3.6%

募集资金



--

--

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

股份有
限公司深圳财富
港支行

日利盈3号(保本)

活期化理财

2,000

2018/8/14

2018/9/11

2.60%

自有资金



3,000.00

20,712.30

日利盈4号(保本)

1,000

2018/8/17

2018/9/11

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳龙岗支行

利多多对公结构性存款
固定持有到期JG901期

保证浮动收
益型(本金完
全保障)

5,000

2018/9/10

2018/10/15

3.50%

自有资金



5,000.00

170,138.89

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

股份有
限公司深圳科苑
支行

结构性存款CSZ01759

保本浮动收
益型(本金完
全保障)

3,000

2018/9/7

2018/11/7

3.51%

自有资金



3,000.00

170,967.12

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

广东华兴银行股
份有限公司深圳
分行

7天通知存款

通知存款

1,060

2018/11/15

2018/11/27

1.35%

自有资金



1,060.00

4,770.00

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳前海分行

利多多对公结构性存款
固定持有期JG1001期

保证浮动收
益型(本金完
全保障)

3,500

2019/7/2

2019/8/1

3.65%

募集资金



3,500

106,458.33

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳前海分行

利多多对公结构性存款
固定持有期JG1002期

保证浮动收
益型(本金完
全保障)

5,000

2019/7/2

2019/9/30

3.95%

募集资金



--

--

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳前海分行

利多多对公结构性存款
固定持有期JG1003期

保证浮动收
益型(本金完
全保障)

20,000

2019/7/2

2019/12/29

3.90%

募集资金



--

--




认购主体

签约银行

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

是否

赎回

赎回金额
(万元)

投资收益
(元)

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳前海分行

利多多对公结构性存款
固定持有期JG1004期

保证浮动收
益型(本金完
全保障)

20,000

2019/7/2

2020/6/26

3.90%

募集资金



--

--

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳前海分行

利多多对公结构性存款
固定持有期JG1006期

保本浮动收
益型(本金完
全保障)

1,500

2019/7/15

2019/7/29

2.60%

自有资金



1,500

15,166.67

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳龙岗支行

利多多对公结构性存款
固定持有期JG1006期

保本浮动收
益型(本金完
全保障)

13,400

2019/7/16

2019/7/30

2.60%

自有资金



13,400

135,488.89

深圳市鸿合创
新信息技术有
限责任公司

上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳前海分行

利多多对公结构性存
款固定持有期JG1001


保本浮动收
益型(本金完
全保障)

3,000

2019/8/22

2019/9/21

3.50%

募集资金



--

--






五、备查文件

1、相关产品协议、证实书、银行回单。


特此公告。




股份有限公司董事会

2019年9月9日




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