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65股获买入评级 最新:中国平安

时间:2019年09月09日 21:15:22 中财网
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【21:12 (601318/02318.HK)再认识:金融与科技的双重奏】

  9月9日给予(601318)买入评级。

  投资建议:凭借金融和科技双重优势,平安实现了内含价值(EV)和新业务价值(NBV)持续领先同行的业绩回报。即便新单保费增速有所放缓,但未来3年依然可以实现18%-20%的内含价值增速,预计2019 至2021 年P/EV估值对应A 股当前收盘价分别为1.39、1.17、1.00 倍,维持A/H 股买入评级。

  风险提示:外部金融环境发生重大变化带来系统性风险的传导;保险行业风险发生率发生重大变化带来的死差损风险、利率风险、巨灾风险等;平安核心管理层变动;以及资本市场波动对业绩影响的不确定性。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、18次推荐评级、17次增持评级、7次优于大市评级、6次强推评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、1次跑赢行业评级。



【21:07 (002850)深度报告:涅盘浴火 结构件龙头强势回归】

  9月9日给予科 达 利(002850)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司19-21 年净利润为2.09/3.39/4.49亿,同增154/62/33%,EPS 为0.99/1.61/2.14 元,考虑到公司是锂电结构件全球龙头,/LG/松下均是大客户,给予2020 年30 倍PE,对应目标价48 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动、产品价格下降、政策变动风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【20:52 (601628):长期保障销售能力逐渐体现 机制改革红利释放】

  9月9日给予(601628)买入评级。

  投资建议:该机构认为国寿2019 年以来偿二代口径下自由盈余的有效增长,保障型新单销售能力的逐渐体现,代理人增速优于同业,双心双聚的改革红利释放,投资端通过市场对标等机制竞争力加强,国寿的公司经营有了明显的改善,该机构预测国寿2019-2021 年每股内含价值为33.29,37.96 和43.24 元,当前股价对应PEV 分别为0.89,0.78 和0.68,首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:权益市场大幅度下降,长期无风险收益率持续大幅度下行,新单保费增速不如预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、22次推荐评级、22次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次BUY评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【19:52 (603712):军工华为 混改先锋 科创平台】

  9月9日给予七 一 二(603712)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险因素:军品订单不及预期;
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级。


【19:32 (002036)公司深度研究报告:光学场景全布局 产能扩张助推成长】

  9月9日给予(002036)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构预计2019~2021 年EPS 分别为0.46/0.68/0.84 元/股,当前股价对应2019 年PE 估值约为31.5X。同行业可比公司2019 年平均PE 估值为34.9X。该机构参照可比公司平均估值,给予公司 2019 年35 倍PE 估值,对应合理价值约为16.10 元/股,给予公司“买入”评级。

  风险提示:触控显示、光学扩产进度不达预期风险,智能手机需求持续疲软风险,单价、毛利率下跌风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【17:47 (600323):并购获取环卫资质及团队 为后续发展提供支撑】

  9月9日给予(600323)买入评级。

  盈利预测及估值:预计公司2019-2021 年扣非归母净利润分别为8.9/11.6/13.7 亿,同比增速分别为23.6%/30.3%/18.1%,考虑到转债转股的影响(假设2020 年完成发行,2021 年全部转股),公司扣非EPS分别为1.2/1.5/1.8,同比增速分别为23.6%/30.3%/17.7%,对应的PE分别为16x、12x、10x,维持“买入”评级(考虑并购盛运资产但不考虑本次收购的影响)。与股价挂钩的激励机制落地提升积极性。

  风险提示: 1. 项目推进进度低于预期风险;
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、17次推荐评级、9次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【17:32 (300122):HPV放量带动业绩增长 全年高速增长值得期待】

  9月9日给予(300122)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【16:52 (601633):破天荒 股权激励打开新增长引擎】

  9月8日给予(601633)买入评级。

  投资建议:公司股权激励事件属于破天荒事件,对于公司来说属于重大的管理理念转变与提升,通过股权激励留住更多优秀人才,打开未来增长新的引擎,当前乘用车复苏预期不断增强时,长城上半年销量高增之后,市占率逆势提升,三季度单季盈利增速可期!汽车持续战略推荐,该机构预计公司 19 年/20 年归母净利润分别为 45 亿元/55 亿,维持“买入”评级。

  风险提示:汽车行业销量低于预期,降价促销幅度大于预期
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、32次推荐评级、26次增持评级、11次中性评级、8次买入-B评级、4次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次审慎推荐-A评级、3次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次Outperform评级。


【16:38 (600887)重大事件快评:新方案兼顾股东利益 激励效果可期】

  9月9日给予(600887)买入评级。

  盈利预测评级:公司坚持产品升级、渠道深耕,内生外延发展迈向五强千亿目标,价值空间广阔,新激励方案有利于激发管理层活力。

  风险提示:原材料成本上涨;市场竞争加剧;新品销售不达预期
  该股最近6个月获得机构101次买入评级、23次推荐评级、15次增持评级、12次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。


【16:37 (601966)深度分析:行业格局优化下的乘用车轮胎新贵】

  9月9日给予(601966)买入-A评级。

  投资建议:公司是国内轮胎行业的佼佼者,规模与盈利能力业内领先。随国内轮胎行业竞争格局逐步优化,龙头企业的市场份额有望持续提升。配套客户向中高端突破以及新产能投放带来的产品量价齐升则有望加速业绩增长。该机构预测公司2019年至2021 年EPS 分别为1.26 元、1.51 元和1.92 元,ROE 分别为14.5%、15.9%和18.2%。首次覆盖,给予“买入-A”的投资评级。

  风险提示:汽车行业景气度进一步下滑;配套客户拓展不及预期;新工厂产能释放不及预期;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:37 (002643)投资价值分析报告:三大产业协同 国六落地助推快速发展】

  9月9日给予(002643)买入评级。

  风险因素:市场竞争加剧;产品价格波动;原材料价格波动;下游需求萎缩。

  投资建议:公司三大业务协同发展,沸石产品随国六标准实施有望放量。该机构预测公司2019/2020/2021 年归母净利润分别为5.02/6.13/7.40 亿元,对应EPS为0.55/0.67/0.81 元/股。参考公司历史估值(17-95 倍PE),考虑公司在未来几年有望逐渐步入业绩释放期,具备较快成长性,该机构认为2019 年27 倍PE是公司合理的估值水平,给予目标价15 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:37 (002138)中报点评:营收规模同比扩张 新兴市场布局向好】

  9月9日给予(002138)买入评级。

  投资建议:作为国内最大的电感生产厂商,在规模、工艺技术上处于领先地位。公司拥有全球领先的大客户群体,持续拓展新产品同时耕耘新兴应用市场。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.68/0.82/1.05 元/股,按照最新A 股收盘价对应PE 为34.18/28.14/22.02 倍。考虑到可比公司下游以及估值情况,该机构认为可给予公司19 年38xPE 估值,对应合理价值25.84元/股,给予“买入”评级。

  风险提示:商誉减值;5G 推进进程不达预期,客户渗透率不达预期;人民币升值压力下公司财务费用上升;环保政策高压下成本上升;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【16:37 (600885):核心优势不改 静待优质龙头二次腾飞】

  9月9日给予(600885)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.05、1.23、1.45 元,对应PE 分别为23、20、17 倍,目前公司估值低于历史中枢。维持买入评级。

  风险提示: 1. 国内家电、汽车行业产量出现大幅下滑;
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、16次增持评级、11次推荐评级、11次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:32 (603233):华南药店龙头 跨省扩张加速 拐点显现】

  9月9日给予大 参 林(603233)买入评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年营业收入110.02、133.34、160.93 亿元,同比增长24.19%、21.20%、20.69%;归母净利润7.19、9.02、10.86 亿元,同比增长35.21%、25.46%、20.37%;EPS 为1.38、1.73、和2.09 元。目前股价对应2019-2021 年PE 为43/34/28 倍。公司当前正迎来次新店高增长带来的业绩增速拐点,长期受益集中度提升大逻辑;且处方外流短期增量已现,长期空间广阔。公司作为优质龙头企业,有望享受估值溢价。该机构给予公司45-50 倍PE,对应目标区间78.04-86.71 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示事件:并购整合不达预期的风险,门店扩张不达预期的风险,医药政策扰动的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、16次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、3次谨慎增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【15:58 (600031):产品竞争力持续增强 龙头地位显著】

  9月9日给予(600031)买入评级。

  盈利预测和投资建议。该机构预计公司2019-2021 年营收分别为693.57 亿元、850.54亿元、935.60 亿元,YOY 分别+24.2%、+22.6%、+10%。基于公司对费用的有效把控和公司产品销量增速的较好预期,上调公司2019-2021 年归母净利润分别为94.73 亿元、117.65 亿元、140.25 亿元,YOY 分别+54.9%、+24.2%、+19.2%,上调幅度分别为25.04%、22.95%、23.02%,目前对应PE 分别为11.89x、9.6x、8.05x。考虑到工程机械行业景气提升和公司的龙头地位,公司的合理估值水平为2019 年对应14-15 倍,对应股价区间为15.96-17.1 元,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、18次推荐评级、17次增持评级、11次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【15:17 (300613)首次覆盖报告:IPC厚积薄发 AI引领未来】

  9月9日给予富 瀚 微(300613)买入评级。

  投资建议:预计未来ISP 芯片及安防领域稳定增长,汽车电子及IPC SoC 芯片为快速成长部分,据业务及下游应用分拆,预计2019-2021 年营收为5.1、6.2、7.78 亿元,净利润为1、1.4、1.85 亿元,对应EPS 为2.26、3.16、4.16元/股;据可比公司及审慎原则,给予公司2020 年PE 50X,对应明年目标价158 元;给予公司“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行,安防建设放缓;IPC 销售不及预期;AI 产品研发不及预期;大客户集中风险


【14:57 (600309):新材料成长性分析】

  9月9日给予(600309)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:宏观经济风险、原油价格波动风险、新项目进展风险、MDI 行业壁垒突破
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、21次增持评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次Buy评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【14:57 京东方A(000725)公司研究:供需回暖 面板龙头投资价值渐显】

  9月9日给予(000725)买入评级。

  风险提示:下游需求增长不及预期、产品价格持续下滑、产能良率爬坡不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【14:52 (300567):上海精测获大基金加持 助力半导体量测设备业务发展】

  9月9日给予(300567)买入评级。

  投资建议::之前该机构提到,公司当前处于面板主业利润增速换挡时期。一方面,由于面板显示检测行业竞争加剧,公司收入端虽快速增长但利润端增速承压;另一方面,公司积极布局半导体和业务,前期投入大,在营收仍较少的背景下不免侵蚀短期利润。而此次大基金等股东加持,有望在资金、产业资源等方面给予公司半导体检测设备业务一定支持。期待后续随着半导体业务获得正回馈之后,公司整体利润规模的提升。判断公司2019-2021 年收入分别为20.15/28.03/37.77 亿元,归母净利润分别为3.45/4.40/5.80 亿元,对应2019 年9 月6 日股价,2019-2021 年估值分别为36.7x/28.8x/21.8x。维持58 元目标价,维持“买入”评级。

  风险提示:LCD 面板投资下滑的风险;2、面板检测设备主业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【14:47 (600104):厂内补库备战旺季 看好金九银十销量表现】

  9月9日给予(600104)买入评级。

  风险提示: 1. 行业需求回升不及预期;
  该股最近6个月获得机构86次买入评级、28次增持评级、23次推荐评级、5次优于大市评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级。



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